Geprognosticeerde balans
Geprognosticeerde balans per 31 december | (bedragen x € 1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Activa | Rekening 2021 | Primaire begroting 2022 voor wijzigingen | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
VASTE ACTIVA | ||||||
Immateriële vaste activa | 1.100 | 1.064 | 2.178 | 2.095 | 2.011 | 1.927 |
materiële vaste activa | ||||||
met economisch nut | 35.356 | 47.395 | 45.050 | 43.068 | 41.336 | 40.212 |
met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 11.010 | 11.215 | 12.006 | 11.929 | 11.828 | 11.265 |
met maatschappelijk nut | 15.892 | 21.509 | 22.314 | 23.927 | 26.250 | 26.853 |
sub-totaal materiële vaste activa | 62.258 | 80.119 | 79.370 | 78.924 | 79.414 | 78.330 |
financiële vaste activa | ||||||
Len. aan openb. Lich., woningb., deelnemingen, ov. verb. partijen | 2.234 | 0 | 2.234 | 2.234 | 2.234 | 2.234 |
Overige langlopende leningen | 8.561 | 8.548 | 8.557 | 8.554 | 8.551 | 8.549 |
kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 1.742 | 1.021 | 1.742 | 1.742 | 1.742 | 1.742 |
sub-totaal financiële vaste activa | 12.537 | 9.569 | 12.533 | 12.530 | 12.527 | 12.525 |
Totaal vaste activa | 75.895 | 90.752 | 94.081 | 93.549 | 93.952 | 92.782 |
VLOTTENDE ACTIVA | ||||||
onderhanden werk, gronden in exploitatie | 4.112 | -3.105 | -6.001 | -3.346 | 0 | 0 |
voorraad overige grond en hulpstoffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sub-totaal voorraden | 4.112 | -3.105 | -6.001 | -3.346 | 0 | 0 |
vorderingen op openbare lichamen | 6.079 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
Vordering ivm faciliterend grondbeleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
overige vorderingen | 2.416 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
kortlopende uitzettingen | 2.571 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
liquide middelen | 303 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
overlopende activa | 2.526 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Totaal vlottende activa | 18.007 | 4.895 | 1.999 | 4.654 | 8.000 | 8.000 |
Totaal generaal | 93.902 | 95.647 | 96.080 | 98.203 | 101.952 | 100.782 |
Passiva | Rekening 2021 | Primaire begroting 2022 voor wijzigingen | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
EIGEN VERMOGEN | ||||||
algemene reserves | 31.120 | 26.616 | 31.924 | 30.116 | 29.646 | 31.348 |
bestemmingsreserves | 29.522 | 29.199 | 28.611 | 28.871 | 29.959 | 30.014 |
nog te bestemmen resultaat | 3.422 | 884 | 152 | 1.731 | 2.901 | -656 |
sub-totaal Eigen vermogen | 64.065 | 56.699 | 60.687 | 60.718 | 62.506 | 60.706 |
VOORZIENINGEN | 5.201 | 5.627 | 4.114 | 3.719 | 3.726 | 3.127 |
VASTE SCHULDEN | 15.400 | 20.835 | 22.135 | 27.235 | 26.235 | 31.135 |
Totaal vaste passiva | 84.666 | 83.161 | 86.936 | 91.672 | 92.467 | 94.968 |
VLOTTENDE PASSIVA | ||||||
Netto vlottende schulden | 5.722 | 7.986 | 4.644 | 2.031 | 4.985 | 1.314 |
overlopende passiva | 3.514 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
Totaal vlottende passiva | 9.236 | 12.486 | 9.144 | 6.531 | 9.485 | 5.814 |
Totaal generaal | 93.902 | 95.647 | 96.080 | 98.203 | 101.952 | 100.782 |